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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639.00 | 6 248.00 | 392.00 | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 828.00 | 33 392.00 | 1 435.00 | 34 828.00 |
BF Prêts | 123 674.00 | | 123 674.00 | 123 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 226.00 | 39 640.00 | 130 586.00 | 170 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 082.00 | 20 475.00 | 520 607.00 | 541 082.00 |
BZ Autres créances | 2 312 694.00 | | 2 312 694.00 | 2 312 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 434.00 | 20 475.00 | 2 835 959.00 | 2 856 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 660.00 | 60 115.00 | 2 966 546.00 | 3 026 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 353 947.00 | 280 357.00 | | 353 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 755.00 | 221 590.00 | | 140 755.00 |
DL TOTAL (I) | 535 402.00 | 542 647.00 | | 535 402.00 |
DP Provisions pour risques | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 880.00 | 504 877.00 | | 433 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 386.00 | 105 258.00 | | 16 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 965.00 | 113 846.00 | | 96 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 861.00 | 777 462.00 | | 732 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 973.00 | 1 031 896.00 | | 1 044 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 697.00 | | |
EA Autres dettes | 105 322.00 | 3 543.00 | | 105 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 388.00 | 2 537 578.00 | | 2 430 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 546.00 | 3 080 981.00 | | 2 966 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 429 957.00 | | 5 429 957.00 | 5 429 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 957.00 | | 5 429 957.00 | 5 429 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 843 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 31.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 31.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -6.00 | | -819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 474.00 | 105 258.00 | | 16 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 952.00 | 95 335.00 | | 20 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 311.00 | 7 109 382.00 | | 5 477 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 556.00 | 6 887 792.00 | | 5 336 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 755.00 | 221 590.00 | | 140 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 275.00 | | 20 952.00 | 149 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 674.00 | | 154.00 | 34 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 961.00 | | 20 798.00 | 107 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 146.00 | 4 494.00 | | 35 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 788.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 686.00 | 3 706.00 | | 29 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756.00 | | | 756.00 |
6T Sur comptes clients | 22 391.00 | 2 170.00 | 4 086.00 | 22 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 391.00 | 2 170.00 | 4 086.00 | 22 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 147.00 | 2 170.00 | 4 086.00 | 23 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | 4 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 861.00 | 732 861.00 | | 732 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 709.00 | 450 709.00 | | 450 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 464.00 | 270 464.00 | | 270 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
UP Prêts | 123 674.00 | | 123 674.00 | 123 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 516 805.00 | 516 805.00 | | 516 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VB T. V. A. | 119 899.00 | 119 899.00 | | 119 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 406.00 | 1 383 406.00 | | 1 383 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 319.00 | | 433 319.00 | 433 319.00 |
VI Groupe et associés | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697 554.00 | | 697 554.00 | 697 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 193.00 | 2 158 880.00 | 826 314.00 | 2 985 193.00 |
VW T.V.A. | 320 783.00 | 320 783.00 | | 320 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 423.00 | 1 900 104.00 | 433 319.00 | 2 333 423.00 |