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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 248.00 | 128 244.00 | 18 003.00 | 146 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 048.00 | | 100 049.00 | 100 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 414.00 | 129 074.00 | 128 340.00 | 257 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 236.00 | 185 873.00 | 841 362.00 | 1 027 236.00 |
BZ Autres créances | 1 017 761.00 | | 1 017 761.00 | 1 017 761.00 |
CF Disponibilités | 1 211 288.00 | | 1 211 288.00 | 1 211 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 422.00 | 185 873.00 | 3 082 549.00 | 3 268 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 837.00 | 314 948.00 | 3 210 889.00 | 3 525 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 938 611.00 | | | 938 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 548.00 | | | 338 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 159.00 | | | 1 376 159.00 |
DP Provisions pour risques | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 491.00 | | | 194 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 426.00 | | | 346 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 943.00 | | | 1 285 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 325.00 | | | 1 829 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 889.00 | | | 3 210 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 325.00 | | | 1 329 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 060 935.00 | | 7 060 935.00 | 7 060 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 935.00 | | 7 060 935.00 | 7 060 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 090 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 806 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 716 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 434.00 | | | -19 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 864.00 | | | 7 091 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 317.00 | | | 6 753 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 548.00 | | | 338 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 059.00 | | 456 887.00 | 212 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 438 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 966.00 | 110 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 533.00 | 257 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 146 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 581.00 | | 14 234.00 | 133 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 649.00 | | 472 654.00 | 77 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 730.00 | 7 346.00 | 1.00 | 121 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 900.00 | 7 346.00 | 1.00 | 120 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 034.00 | 371.00 | | 5 034.00 |
6T Sur comptes clients | 171 500.00 | 17 598.00 | 3 225.00 | 171 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 500.00 | 17 598.00 | 3 225.00 | 171 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 534.00 | 17 969.00 | 3 225.00 | 176 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 426.00 | 346 426.00 | | 346 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 718.00 | 315 718.00 | | 315 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 657.00 | 317 657.00 | | 317 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 643.00 | | 5 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
UX Autres créances clients | 804 738.00 | | | 804 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 497.00 | | | 222 497.00 |
VB T. V. A. | 127 663.00 | | | 127 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 194 491.00 | 194 491.00 | | 194 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882 065.00 | | | 882 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 819.00 | 202 819.00 | | 202 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 183.00 | 1 834 637.00 | 322 546.00 | 2 157 183.00 |
VW T.V.A. | 444 099.00 | 444 099.00 | | 444 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 325.00 | 1 829 325.00 | | 1 829 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |