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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 351 119.00 | | 351 119.00 | 351 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 818.00 | 232.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 79 471.00 | 79 439.00 | 32.00 | 79 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 515.00 | 32 982.00 | 533.00 | 33 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 211.00 | 61 307.00 | 80 904.00 | 142 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 456.00 | 174 545.00 | 452 911.00 | 627 456.00 |
BT Marchandises | 51 108.00 | 17 354.00 | 33 755.00 | 51 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
BZ Autres créances | 174 660.00 | | 174 660.00 | 174 660.00 |
CF Disponibilités | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 167.00 | 17 354.00 | 306 813.00 | 324 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 623.00 | 191 899.00 | 759 724.00 | 951 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 321 856.00 | | | 321 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
DL TOTAL (I) | 460 544.00 | | | 460 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 493.00 | | | 165 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 180.00 | | | 299 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 724.00 | | | 759 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 524.00 | | 767 524.00 | 767 524.00 |
FG Production vendue services | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 810.00 | | 773 810.00 | 773 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 354.00 | |
GE Autres charges | | | 15 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | | | 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 086.00 | | | 797 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 098.00 | | | 699 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 773.00 | | 9 111.00 | 633 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 13 728.00 | 627 456.00 | 1 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 13 728.00 | 255 196.00 | 1 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 169.00 | | | 357 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 554.00 | | 4 070.00 | 266 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 5 041.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 674.00 | 16 599.00 | 13 728.00 | 171 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 350.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 206.00 | 16 249.00 | 13 728.00 | 171 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 148.00 | 17 354.00 | 17 148.00 | 17 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 148.00 | 17 354.00 | 17 148.00 | 17 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 148.00 | 17 354.00 | 17 148.00 | 17 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 354.00 | 17 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
UX Autres créances clients | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VC Groupe et associés | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 493.00 | 31 445.00 | 123 914.00 | 165 493.00 |
VI Groupe et associés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 347.00 | 234 678.00 | 12 669.00 | 247 347.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 180.00 | 165 133.00 | 123 914.00 | 299 180.00 |