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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 806.00 | 8 901.00 | 3 904.00 | 12 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 696 151.00 | | 696 151.00 | 696 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 592.00 | 64 489.00 | 15 103.00 | 79 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 376.00 | 23 656.00 | 14 720.00 | 38 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 362.00 | | 224 362.00 | 224 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 603.00 | 464 412.00 | 1 007 192.00 | 1 471 603.00 |
BT Marchandises | 190 527.00 | | 190 527.00 | 190 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 034.00 | | 94 034.00 | 94 034.00 |
BZ Autres créances | 251 751.00 | | 251 751.00 | 251 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 166 464.00 | | 166 464.00 | 166 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 275.00 | | 875 275.00 | 875 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 878.00 | 464 412.00 | 1 882 466.00 | 2 346 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 418 677.00 | 367 365.00 | 51 311.00 | 418 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 947.00 | 924 210.00 | | 646 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 631.00 | -679 254.00 | | -518 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 549.00 | -116 641.00 | | -180 549.00 |
DL TOTAL (I) | 447 767.00 | 628 316.00 | | 447 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 654.00 | 1 079 178.00 | | 1 116 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 622.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 437.00 | 157 056.00 | | 178 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 729.00 | 108 065.00 | | 84 729.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 6 978.00 | | 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | 108 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 699.00 | 1 459 898.00 | | 1 434 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 466.00 | 2 088 214.00 | | 1 882 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 452.00 | | 452 800.00 | 1 084 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 467.00 | | | 448 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 649.00 | 1 471 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 790.00 | 418 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 708 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 670.00 | 342 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 308.00 | | 317 838.00 | 391 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 038.00 | | 134 962.00 | 243 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 592.00 | 73 469.00 | 65 649.00 | 456 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346 679.00 | 50 477.00 | 29 790.00 | 346 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 2 374.00 | 189.00 | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 196.00 | 20 619.00 | 35 670.00 | 103 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 437.00 | 178 437.00 | | 178 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 536.00 | 417 795.00 | 661 741.00 | 1 115 536.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
VP Divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 730.00 | 257.00 | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 573.00 | 77 968.00 | 32 605.00 | 110 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 399.00 | 423 754.00 | 32 645.00 | 456 399.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 699.00 | 736 701.00 | 661 998.00 | 1 434 699.00 |