| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
AH Fonds commercial | 144 159.00 | | 144 159.00 | 144 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 170.00 | 206 577.00 | 33 593.00 | 240 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 063.00 | 222 559.00 | 181 504.00 | 404 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 737.00 | | 152 737.00 | 152 737.00 |
BZ Autres créances | 94 263.00 | | 94 263.00 | 94 263.00 |
CF Disponibilités | 86 227.00 | | 86 227.00 | 86 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 737.00 | | 374 737.00 | 374 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 800.00 | 222 559.00 | 556 241.00 | 778 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 716.00 | 68 138.00 | | 3 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 112.00 | -64 422.00 | | -106 112.00 |
DL TOTAL (I) | 121 889.00 | 228 001.00 | | 121 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 700.00 | 225 000.00 | | 226 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 577.00 | 112 884.00 | | 36 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 042.00 | 147 390.00 | | 166 042.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | 41 051.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 352.00 | 526 324.00 | | 434 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 241.00 | 754 325.00 | | 556 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 411.00 | 526 324.00 | | 264 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 726.00 | | 1 058 726.00 | 1 058 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 726.00 | | 1 058 726.00 | 1 058 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 373.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 549.00 | 12 416.00 | | 14 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 019.00 | 95 581.00 | | 103 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 53.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 58 182.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 562.00 | 913.00 | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 59 095.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 034.00 | -59 043.00 | | -3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 502.00 | 1 144 760.00 | | 1 074 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 614.00 | 1 209 183.00 | | 1 180 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 112.00 | -64 422.00 | | -106 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 414.00 | | 3 654.00 | 403 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 005.00 | 404 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 005.00 | 240 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 141.00 | | | 160 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 521.00 | | 3 654.00 | 239 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 629.00 | 15 373.00 | 443.00 | 207 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 647.00 | 15 373.00 | 443.00 | 191 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 152 737.00 | 152 737.00 | | 152 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VC Groupe et associés | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 479.00 | 44 538.00 | 169 941.00 | 214 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 562.00 | | | 225 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 275.00 | 290 275.00 | | 290 275.00 |
VW T.V.A. | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 352.00 | 264 411.00 | 169 941.00 | 434 352.00 |