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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 025.00 | 114 713.00 | 81 311.00 | 196 025.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 972.00 | 117 609.00 | 81 363.00 | 198 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 452.00 | 42.00 | 15 409.00 | 15 452.00 |
072 Créances – Autres | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
084 Disponibilités | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
088 Caisse | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 495.00 | 42.00 | 105 453.00 | 105 495.00 |
110 Total général Actif | 304 468.00 | 117 651.00 | 186 816.00 | 304 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 590.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 066.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 833.00 | 141 531.00 | | 150 833.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 150 833.00 | | | 150 833.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 244.00 | | | 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244.00 | 72.00 | | 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 409.00 | 15 231.00 | | 9 409.00 |
230 Autres produits | 14 651.00 | 16 332.00 | | 14 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 138.00 | 173 166.00 | | 175 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 544.00 | 14 410.00 | | 20 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 921.00 | -2 568.00 | | -24 921.00 |
242 Autres charges externes. | 57 719.00 | 43 721.00 | | 57 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 379.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 866.00 | 69 014.00 | | 75 866.00 |
252 Charges sociales | 4 924.00 | 4 828.00 | | 4 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 288.00 | 17 067.00 | | 22 288.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 67.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 961.00 | 147 918.00 | | 157 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 177.00 | 25 248.00 | | 17 177.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 946.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 622.00 | -3 150.00 | | -4 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 722.00 | 27 452.00 | | 19 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |