| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 592.00 | 8 173.00 | 5 419.00 | 13 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 1 086.00 | 3 158.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 351.00 | 9 259.00 | 19 092.00 | 28 351.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
BZ Autres créances | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CF Disponibilités | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 795.00 | | 120 795.00 | 120 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 146.00 | 9 259.00 | 139 887.00 | 149 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 256.00 | 22 518.00 | | 45 256.00 |
DL TOTAL (I) | 75 275.00 | 30 018.00 | | 75 275.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 508.00 | 45 053.00 | | 41 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 587.00 | 1 865.00 | | 22 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 4 638.00 | | 517.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 612.00 | 51 596.00 | | 64 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 887.00 | 81 614.00 | | 139 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 104.00 | 49 731.00 | | 23 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519.00 | 3 744.00 | | 1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 537.00 | 81 932.00 | | 123 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 281.00 | 59 414.00 | | 78 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 256.00 | 22 518.00 | | 45 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 107.00 | | 4 244.00 | 24 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 592.00 | | 4 244.00 | 13 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642.00 | 5 617.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642.00 | 5 617.00 | | 3 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194.00 | | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 612.00 | 23 104.00 | 41 508.00 | 64 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 368.00 | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 314.00 | 5 708.00 | | 3 314.00 |
ST Autres comptes | 12 707.00 | 12 242.00 | | 12 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 618.00 | 15 853.00 | | 21 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 198.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | 566.00 | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 638.00 | 33 804.00 | | 37 638.00 |