| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 171.00 | 34 328.00 | 9 842.00 | 44 171.00 |
040 Immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 670.00 | 62 351.00 | 459 318.00 | 521 670.00 |
060 Stock marchandises | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
072 Créances – Autres | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
084 Disponibilités | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
110 Total général Actif | 588 646.00 | 62 351.00 | 526 295.00 | 588 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 645.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 230 127.00 | 240 657.00 | | 230 127.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 586.00 | | |
230 Autres produits | 95.00 | 3.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 222.00 | 242 245.00 | | 230 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 717.00 | 52 835.00 | | 52 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | 684.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 99 680.00 | 103 837.00 | | 99 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 214.00 | 7 469.00 | | 8 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 238.00 | 46 767.00 | | 44 238.00 |
252 Charges sociales | 3 721.00 | 3 227.00 | | 3 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | 2 369.00 | | 2 539.00 |
262 Autres charges | 2 188.00 | 2 068.00 | | 2 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 264.00 | 219 256.00 | | 213 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 957.00 | 22 989.00 | | 16 957.00 |
294 Charges financières | | 298.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | 145.00 | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 3 212.00 | | 2 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 991.00 | 19 335.00 | | 13 991.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 655.00 | | | 516 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |