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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 781.00 | 13 719.00 | 14 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 401.00 | 781.00 | 15 620.00 | 16 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 062.00 | 2 318.00 | 36 745.00 | 39 062.00 |
BZ Autres créances | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CF Disponibilités | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 045.00 | 2 318.00 | 69 728.00 | 72 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 446.00 | 3 099.00 | 85 347.00 | 88 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 942.00 | 21 467.00 | | 27 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 130.00 | 6 475.00 | | -4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 32 612.00 | 36 742.00 | | 32 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 488.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821.00 | 299.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 501.00 | | 9 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 446.00 | 30 508.00 | | 32 446.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 374.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 735.00 | 61 171.00 | | 52 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 347.00 | 97 913.00 | | 85 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 735.00 | 61 171.00 | | 52 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 587.00 | | 318 587.00 | 318 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 587.00 | | 318 587.00 | 318 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 11 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 617.00 | 1 082.00 | | 2 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 551.00 | 15 522.00 | | 9 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 826.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 3 174.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 4 000.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 212.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 185.00 | 212.00 | | 10 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 882.00 | 3 788.00 | | -9 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 944.00 | 319 408.00 | | 322 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 074.00 | 312 933.00 | | 327 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 130.00 | 6 475.00 | | -4 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 968.00 | 4 753.00 | | 3 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | | | 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | 1 172.00 | 1 227.00 | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | 1 172.00 | 1 227.00 | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372.00 | 1 172.00 | 1 227.00 | 2 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 945.00 | 60 599.00 | 4 346.00 | 64 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |