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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
AN Terrains | 161 010.00 | 131 631.00 | 29 379.00 | 161 010.00 |
AP Constructions | 68 785.00 | 56 234.00 | 12 551.00 | 68 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 359.00 | 138 506.00 | 87 853.00 | 226 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554 066.00 | 1 555 808.00 | 998 257.00 | 2 554 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 071.00 | 1 906 471.00 | 1 149 600.00 | 3 056 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 918.00 | | 456 918.00 | 456 918.00 |
BZ Autres créances | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 968.00 | 54 077.00 | 95 891.00 | 149 968.00 |
CF Disponibilités | 1 640 298.00 | | 1 640 298.00 | 1 640 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 086.00 | 54 077.00 | 2 305 009.00 | 2 359 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 157.00 | 1 960 547.00 | 3 454 609.00 | 5 415 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 844 403.00 | 785 880.00 | | 844 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 887.00 | 238 523.00 | | 164 887.00 |
DK Provisions réglementées | 154 867.00 | 170 733.00 | | 154 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 057.00 | 1 238 035.00 | | 1 207 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 025.00 | 2 360 304.00 | | 1 856 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 327.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 673.00 | 217 203.00 | | 130 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 796.00 | 264 253.00 | | 256 796.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 1 710.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 553.00 | 2 843 797.00 | | 2 247 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 609.00 | 4 081 833.00 | | 3 454 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 029.00 | 1 864 587.00 | | 940 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 640.00 | | 99 066.00 | 3 280 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 789.00 | | 99 066.00 | 3 234 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 096.00 | 445 010.00 | 323 635.00 | 1 785 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 806.00 | 445 010.00 | 323 635.00 | 1 760 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 733.00 | 757.00 | 16 623.00 | 170 733.00 |
6T Sur comptes clients | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 833.00 | 8 244.00 | | 45 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 808.00 | 8 244.00 | 5 975.00 | 51 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 541.00 | 9 001.00 | 22 598.00 | 222 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 244.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758.00 | 16 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 673.00 | 130 673.00 | | 130 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
UX Autres créances clients | 456 918.00 | 456 918.00 | | 456 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 118.00 | 547 595.00 | 1 307 523.00 | 1 855 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 655.00 | | | 502 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VP Divers | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 708.00 | 553 198.00 | 21 510.00 | 574 708.00 |
VW T.V.A. | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 553.00 | 940 029.00 | 1 307 523.00 | 2 247 553.00 |