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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 158.00 | | 188 158.00 | 188 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 609.00 | 19 545.00 | 18 064.00 | 37 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 422.00 | 9 954.00 | 21 468.00 | 31 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 630.00 | 29 498.00 | 245 131.00 | 274 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
BT Marchandises | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 323.00 | 4 308.00 | 79 015.00 | 83 323.00 |
BZ Autres créances | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
CF Disponibilités | 153 594.00 | | 153 594.00 | 153 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 536.00 | 4 308.00 | 394 228.00 | 398 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 165.00 | 33 806.00 | 639 359.00 | 673 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 539.00 | 87 753.00 | | 172 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 419.00 | 84 787.00 | | -21 419.00 |
DL TOTAL (I) | 159 920.00 | 181 339.00 | | 159 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 066.00 | 124 391.00 | | 98 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 558.00 | 152 008.00 | | 110 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 386.00 | 118 153.00 | | 114 386.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | 3 994.00 | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 439.00 | 398 546.00 | | 479 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 359.00 | 579 885.00 | | 639 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 988.00 | | 36 642.00 | 237 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 158.00 | | | 188 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 060.00 | | 35 970.00 | 33 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 770.00 | | 672.00 | 16 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 554.00 | 10 945.00 | | 18 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 554.00 | 10 945.00 | | 18 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 303.00 | 1 148.00 | 5 144.00 | 8 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 303.00 | 1 148.00 | 5 144.00 | 8 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303.00 | 1 148.00 | 5 144.00 | 8 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | 5 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
UX Autres créances clients | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 449.00 | 110 840.00 | 22 609.00 | 133 449.00 |
VW T.V.A. | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 839.00 | 327 839.00 | 150 000.00 | 477 839.00 |