| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 666.00 | 116 906.00 | 25 760.00 | 142 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 350.00 | 399.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 582.00 | 33 129.00 | 11 454.00 | 44 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 718.00 | 150 384.00 | 50 334.00 | 200 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 947.00 | 16 680.00 | 330 267.00 | 346 947.00 |
BZ Autres créances | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CF Disponibilités | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 456.00 | 16 680.00 | 384 777.00 | 401 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 174.00 | 167 064.00 | 435 110.00 | 602 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DG Autres réserves | 124 224.00 | | | 124 224.00 |
DH Report à nouveau | -85 696.00 | | | -85 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 918.00 | | | -141 918.00 |
DL TOTAL (I) | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 147.00 | | | 197 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 676.00 | | | 104 676.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 545.00 | | | 357 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 110.00 | | | 435 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 138.00 | | | 350 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 936.00 | 14 448.00 | | 135 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 770.00 | 9 136.00 | | 107 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 166.00 | 5 313.00 | | 28 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 22 900.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 16 680.00 | 22 900.00 | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 147.00 | 189 741.00 | 7 407.00 | 197 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 409.00 | 347 394.00 | 20 015.00 | 367 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 130.00 | 347 394.00 | 26 736.00 | 374 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 545.00 | 350 138.00 | 7 407.00 | 357 545.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |