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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 188 470.00 | | 188 470.00 | 188 470.00 |
AP Constructions | 19 404.00 | 7 352.00 | 12 052.00 | 19 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 288.00 | 43 932.00 | 16 357.00 | 60 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 560.00 | 36 623.00 | 25 937.00 | 62 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 573.00 | 87 907.00 | 259 666.00 | 347 573.00 |
BT Marchandises | 184 623.00 | 84 652.00 | 99 971.00 | 184 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
BZ Autres créances | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CF Disponibilités | 107 379.00 | | 107 379.00 | 107 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 489.00 | 84 652.00 | 326 837.00 | 411 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 061.00 | 172 559.00 | 586 503.00 | 759 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 782.00 | | | 363 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DL TOTAL (I) | 385 197.00 | | | 385 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
EA Autres dettes | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 305.00 | | | 201 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 503.00 | | | 586 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 305.00 | | | 201 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 580.00 | | 1 094 580.00 | 1 094 580.00 |
FG Production vendue services | 316 960.00 | | 316 960.00 | 316 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 540.00 | | 1 411 540.00 | 1 411 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 090.00 | | | 1 417 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 474.00 | | | 1 404 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 558.00 | | 14 096.00 | 333 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 13 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 347 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 658.00 | | | 191 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 238.00 | | 14 014.00 | 128 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 661.00 | | 82.00 | 13 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 949.00 | 13 958.00 | | 73 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 949.00 | 13 958.00 | | 73 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 813.00 | 117 813.00 | | 117 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 005.00 | 119 487.00 | 13 518.00 | 133 005.00 |