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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | 41 125.00 | 96 875.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 295.00 | 34 419.00 | 876.00 | 35 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 315.00 | 75 544.00 | 98 771.00 | 174 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
072 Créances – Autres | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
084 Disponibilités | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 351.00 | | 105 351.00 | 105 351.00 |
110 Total général Actif | 279 666.00 | 75 544.00 | 204 122.00 | 279 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 973.00 | 166 825.00 | | 108 973.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 494.00 | 107 478.00 | | 79 494.00 |
222 Production stockée | 6 050.00 | 250.00 | | 6 050.00 |
230 Autres produits | 1 527.00 | 781.00 | | 1 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 044.00 | 275 334.00 | | 196 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 566.00 | 103 531.00 | | 77 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | -4 190.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 50 215.00 | 41 313.00 | | 50 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 2 145.00 | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 853.00 | 57 363.00 | | 59 853.00 |
252 Charges sociales | 23 985.00 | 22 704.00 | | 23 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 525.00 | 2 376.00 | | 1 525.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 2.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 784.00 | 225 243.00 | | 216 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 740.00 | 50 090.00 | | -20 740.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | 1 174.00 | | 169.00 |
294 Charges financières | | 199.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 641.00 | 50 779.00 | | -20 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 315.00 | | | 174 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 380.00 | | | 20 380.00 |