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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 053.00 | 97 237.00 | 30 816.00 | 128 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 375.00 | 97 237.00 | 40 138.00 | 137 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
060 Stock marchandises | 116 509.00 | | 116 509.00 | 116 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 932.00 | | 253 932.00 | 253 932.00 |
110 Total général Actif | 391 308.00 | 97 237.00 | 294 070.00 | 391 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 577.00 | 158 296.00 | | 311 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 788.00 | 291 030.00 | | 285 788.00 |
222 Production stockée | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
230 Autres produits | 5 533.00 | 3 391.00 | | 5 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 494.00 | 452 718.00 | | 617 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 810.00 | 134 911.00 | | 189 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 291.00 | -30 500.00 | | 35 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 160.00 | 60 518.00 | | 67 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 981.00 | -1 906.00 | | -4 981.00 |
242 Autres charges externes. | 154 169.00 | 128 915.00 | | 154 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 050.00 | 11 496.00 | | 12 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 795.00 | 118 983.00 | | 136 795.00 |
252 Charges sociales | 18 905.00 | 12 870.00 | | 18 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 329.00 | 5 963.00 | | 5 329.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 54.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 855.00 | 441 303.00 | | 614 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 639.00 | 11 415.00 | | 2 639.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 7.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 282.00 | | |
294 Charges financières | 1 313.00 | 659.00 | | 1 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 20 125.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 1 819.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 965.00 | 10 101.00 | | 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 197.00 | | | 29 197.00 |