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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 5 709.00 | 3 246.00 | 8 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 139.00 | 91 685.00 | 1 454.00 | 93 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 807.00 | 196 828.00 | 51 978.00 | 248 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 582.00 | 294 222.00 | 1 311 360.00 | 1 605 582.00 |
BT Marchandises | 121 579.00 | | 121 579.00 | 121 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BZ Autres créances | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
CF Disponibilités | 116 873.00 | | 116 873.00 | 116 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 995.00 | | 418 995.00 | 418 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 577.00 | 294 222.00 | 1 730 355.00 | 2 024 577.00 |
CU Autres participations | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DH Report à nouveau | 535 876.00 | 520 146.00 | | 535 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 377.00 | 646 130.00 | | 128 377.00 |
DL TOTAL (I) | 743 413.00 | 1 245 436.00 | | 743 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 449.00 | 888 643.00 | | 772 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 1 438.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 067.00 | 148 485.00 | | 157 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 116.00 | 65 676.00 | | 51 116.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 340.00 | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 670.00 | 3 405.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 942.00 | 1 107 987.00 | | 986 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 355.00 | 2 353 423.00 | | 1 730 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 942.00 | 335 928.00 | | 331 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 840.00 | | 7 742.00 | 1 597 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 185.00 | | 3 770.00 | 1 245 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 295.00 | | 2 650.00 | 339 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | 1 322.00 | 13 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 014.00 | 15 208.00 | | 279 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | 524.00 | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 829.00 | 14 685.00 | | 273 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 449.00 | 117 450.00 | 461 678.00 | 772 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 016.00 | | | 116 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 942.00 | 331 942.00 | 461 678.00 | 986 942.00 |