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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 691.00 | 4 958.00 | 3 733.00 | 8 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 981.00 | 50 188.00 | 36 793.00 | 86 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 657.00 | | 246 657.00 | 246 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 210.00 | 57 946.00 | 429 265.00 | 487 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 244.00 | | 101 244.00 | 101 244.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 552.00 | | 294 552.00 | 294 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 708.00 | | 398 708.00 | 398 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 918.00 | 57 946.00 | 827 972.00 | 885 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 274.00 | | | 247 274.00 |
CU Autres participations | 141 464.00 | | 141 464.00 | 141 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 180.00 | 144 180.00 | | 144 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
DH Report à nouveau | 117 120.00 | 351 027.00 | | 117 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 013.00 | 194 665.00 | | 227 013.00 |
DL TOTAL (I) | 502 732.00 | 704 290.00 | | 502 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 087.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 421.00 | 137 452.00 | | 322 421.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 2 325.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 241.00 | 141 348.00 | | 325 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 972.00 | 845 639.00 | | 827 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 241.00 | 141 348.00 | | 325 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 630.00 | | 919 630.00 | 919 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 630.00 | | 919 630.00 | 919 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 486.00 | 2 691.00 | | 2 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | 1 019.00 | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 213 019.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | 18 237.00 | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 775.00 | 108 066.00 | | 108 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 429.00 | 953 555.00 | | 927 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 415.00 | 758 890.00 | | 700 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 013.00 | 194 665.00 | | 227 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 410.00 | | 7 800.00 | 479 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 981.00 | | 7 800.00 | 81 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 738.00 | | | 388 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 991.00 | 5 954.00 | | 51 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | 1 000.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 033.00 | 4 954.00 | | 48 033.00 |