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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210 326.00 | | 1 210 326.00 | 1 210 326.00 |
AP Constructions | 65 343.00 | 64 081.00 | 1 262.00 | 65 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 055.00 | 104 141.00 | 25 915.00 | 130 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 312.00 | 177 949.00 | 1 242 362.00 | 1 420 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 608.00 | | 149 608.00 | 149 608.00 |
BT Marchandises | 376 759.00 | 24 441.00 | 352 318.00 | 376 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 519.00 | | 1 981 519.00 | 1 981 519.00 |
BZ Autres créances | 803 686.00 | | 803 686.00 | 803 686.00 |
CF Disponibilités | 455 895.00 | | 455 895.00 | 455 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 975.00 | 24 441.00 | 3 751 535.00 | 3 775 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 287.00 | 202 390.00 | 4 993 897.00 | 5 196 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 500.00 | | | 937 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 406.00 | | | 155 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
DG Autres réserves | 1 277 840.00 | | | 1 277 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 354.00 | | | 481 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 851.00 | | | 2 945 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 759.00 | | | 1 666 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 337.00 | | | 379 337.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 046.00 | | | 2 048 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 897.00 | | | 4 993 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 046.00 | | | 2 048 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 145 137.00 | | 21 145 137.00 | 21 145 137.00 |
FG Production vendue services | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 145 129.00 | | 21 145 129.00 | 21 145 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 189 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 772 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 441.00 | |
GE Autres charges | | | 22 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 509 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 834.00 | | | 80 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 302.00 | | | -57 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 227 437.00 | | | 21 227 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 746 084.00 | | | 20 746 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 354.00 | | | 481 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 262.00 | | 2 308.00 | 1 452 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 259.00 | 1 420 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 843.00 | 1 220 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 415.00 | 195 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 897.00 | | | 1 220 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 505.00 | | 2 308.00 | 226 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 633.00 | 21 254.00 | 19 938.00 | 176 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | | 843.00 | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 062.00 | 21 254.00 | 19 094.00 | 166 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 372.00 | 24 441.00 | 35 372.00 | 35 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 372.00 | 24 441.00 | 35 372.00 | 35 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 372.00 | 24 441.00 | 35 372.00 | 35 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 759.00 | 1 666 759.00 | | 1 666 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 095.00 | 107 095.00 | | 107 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 519.00 | 1 981 519.00 | | 1 981 519.00 |
VB T. V. A. | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 286.00 | 666 286.00 | | 666 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 573.00 | 2 793 713.00 | 4 860.00 | 2 798 573.00 |
VW T.V.A. | 153 857.00 | 153 857.00 | | 153 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 046.00 | 2 048 046.00 | | 2 048 046.00 |