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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 50 780.00 | 21 078.00 | 29 702.00 | 50 780.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 50 780.00 | 21 078.00 | 29 702.00 | 50 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
084 Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
110 Total général Actif | 81 079.00 | 21 078.00 | 60 001.00 | 81 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 731.00 | | | 145 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -71 650.00 | | | -71 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216.00 | | | 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 497.00 | | | 1 497.00 |