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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 805 791.00 | 535 398.00 | 270 393.00 | 805 791.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 519.00 | 535 923.00 | 270 595.00 | 806 519.00 |
060 Stock marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
084 Disponibilités | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
110 Total général Actif | 841 597.00 | 535 923.00 | 305 674.00 | 841 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 463.00 | | | 134 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 072.00 | | | 147 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
242 Autres charges externes. | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
252 Charges sociales | 408.00 | | | 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
262 Autres charges | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
294 Charges financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 797 154.00 | | | 797 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 564.00 | | | 9 564.00 |