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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 074.00 | 84 179.00 | 4 894.00 | 89 074.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 889.00 | 84 179.00 | 12 709.00 | 96 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
072 Créances – Autres | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
084 Disponibilités | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 108.00 | | 144 108.00 | 144 108.00 |
110 Total général Actif | 240 997.00 | 84 179.00 | 156 818.00 | 240 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 237.00 | 179 881.00 | | 241 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 8 667.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 187.00 | 10.00 | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 924.00 | 188 557.00 | | 244 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 416.00 | 80 159.00 | | 129 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 179.00 | -54.00 | | -9 179.00 |
242 Autres charges externes. | 29 039.00 | 31 276.00 | | 29 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | 3 315.00 | | 4 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 429.00 | 52 181.00 | | 67 429.00 |
252 Charges sociales | 21 184.00 | 18 707.00 | | 21 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 304.00 | 1 528.00 | | 1 304.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 134.00 | 187 114.00 | | 244 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 790.00 | 1 443.00 | | 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 943.00 | 1 444.00 | | 943.00 |