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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 |
AP Constructions | 1 609 619.00 | 594 756.00 | 1 014 863.00 | 1 609 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 796.00 | 751 101.00 | 441 695.00 | 1 192 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 270.00 | 40 036.00 | 23 235.00 | 63 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 696 555.00 | | 696 555.00 | 696 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 320.00 | 1 385 893.00 | 3 747 427.00 | 5 133 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 978.00 | | 375 978.00 | 375 978.00 |
BT Marchandises | 10 722 253.00 | | 10 722 253.00 | 10 722 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 389.00 | | 96 389.00 | 96 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 527.00 | | 3 547 527.00 | 3 547 527.00 |
BZ Autres créances | 291 438.00 | | 291 438.00 | 291 438.00 |
CF Disponibilités | 2 666 071.00 | | 2 666 071.00 | 2 666 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 522.00 | | 423 522.00 | 423 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 123 178.00 | | 18 123 178.00 | 18 123 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 256 498.00 | 1 385 893.00 | 21 870 605.00 | 23 256 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 6 478 436.00 | | | 6 478 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 276.00 | | | 2 256 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 838.00 | | | 201 838.00 |
DL TOTAL (I) | 9 761 551.00 | | | 9 761 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 963 275.00 | | | 8 963 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 275.00 | | | 2 369 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 534.00 | | | 528 534.00 |
EA Autres dettes | 186 690.00 | | | 186 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 109 055.00 | | | 12 109 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 870 605.00 | | | 21 870 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 556 974.00 | | | 9 556 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 697.00 | 14 626 120.00 | 14 798 817.00 | 172 697.00 |
FG Production vendue services | 11 618.00 | 768.00 | 12 385.00 | 11 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 315.00 | 14 626 888.00 | 14 811 203.00 | 184 315.00 |
FM Production stockée | | | 927 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 868 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 663 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 445.00 | |
GE Autres charges | | | 6 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 704 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 077 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 538.00 | | | -9 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 732.00 | | | 811 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 511.00 | | | 15 878 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 622 235.00 | | | 13 622 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256 276.00 | | | 2 256 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | | | 311.00 |