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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 481.00 | 36 315.00 | 2 451 166.00 | 2 487 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
BN En cours de production de biens | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 456.00 | 9 755.00 | 113 701.00 | 123 456.00 |
BZ Autres créances | 135 898.00 | | 135 898.00 | 135 898.00 |
CF Disponibilités | 214 692.00 | | 214 692.00 | 214 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 054.00 | 9 755.00 | 558 299.00 | 568 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 535.00 | 46 070.00 | 3 009 465.00 | 3 055 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 401 166.00 | | 2 401 166.00 | 2 401 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 924.00 | -394 924.00 | | -394 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 076.00 | 2 345 076.00 | | 2 345 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 775.00 | 619 803.00 | | 503 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 804.00 | 577 780.00 | | 619 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 668.00 | 56 849.00 | | 31 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640.00 | 4 502.00 | | 1 640.00 |
EA Autres dettes | 11 278.00 | 2 557.00 | | 11 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 390.00 | 641 688.00 | | 664 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 466.00 | 2 986 764.00 | | 3 009 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 610.00 | 956.00 | 445 566.00 | 444 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 610.00 | 956.00 | 445 566.00 | 444 610.00 |
FM Production stockée | | | -8 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 755.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 801.00 | 174 777.00 | | 141 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 801.00 | 174 777.00 | | 141 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 801.00 | -174 777.00 | | -141 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 7 877.00 | | 8 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 857.00 | 591 116.00 | | 436 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 758.00 | 583 239.00 | | 428 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 481.00 | | | 2 487 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 166.00 | | | 2 401 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UX Autres créances clients | 123 456.00 | 123 456.00 | | 123 456.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VC Groupe et associés | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
VI Groupe et associés | 619 804.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 619 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 354.00 | 259 354.00 | | 259 354.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 390.00 | 144 586.00 | 400 000.00 | 664 390.00 |