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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 222.00 | 18 655.00 | 567.00 | 19 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 885.00 | 23 546.00 | 2 339.00 | 25 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 123.00 | 15 000.00 | 9 123.00 | 24 123.00 |
BZ Autres créances | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CF Disponibilités | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 294.00 | 15 000.00 | 33 294.00 | 48 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 178.00 | 38 546.00 | 35 632.00 | 74 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 482.00 | 4 459.00 | | 7 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257.00 | 3 023.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 17 989.00 | 15 732.00 | | 17 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 867.00 | 10 837.00 | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 790.00 | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069.00 | 4 597.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 644.00 | 20 225.00 | | 17 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 632.00 | 35 956.00 | | 35 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 644.00 | 20 225.00 | | 17 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FD Production vendue biens | 88 962.00 | | 88 962.00 | 88 962.00 |
FG Production vendue services | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 501.00 | | 90 501.00 | 90 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 502.00 | 86 040.00 | | 90 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 246.00 | 83 017.00 | | 88 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257.00 | 3 023.00 | | 2 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 206.00 | 340.00 | | 23 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 206.00 | 340.00 | | 23 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VI Groupe et associés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 736.00 | 7 498.00 | 20 238.00 | 27 736.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |