| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
AP Constructions | 194 652.00 | 8 869.00 | 185 784.00 | 194 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 228.00 | 127 099.00 | 42 129.00 | 169 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 852.00 | 195 148.00 | 110 703.00 | 305 852.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 498.00 | 336 066.00 | 433 432.00 | 769 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 598.00 | | 252 598.00 | 252 598.00 |
CF Disponibilités | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 886.00 | | 289 886.00 | 289 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 383.00 | 336 066.00 | 723 317.00 | 1 059 383.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 399.00 | | | 274 399.00 |
DH Report à nouveau | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
DL TOTAL (I) | 339 593.00 | | | 339 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 885.00 | | | 174 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 491.00 | | | 151 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 724.00 | | | 383 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 317.00 | | | 723 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 693.00 | | | 232 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
FG Production vendue services | 482 952.00 | | 482 952.00 | 482 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 338.00 | | 484 338.00 | 484 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 761.00 | | | 527 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 799.00 | | | 487 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 465.00 | | 233 591.00 | 730 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 859.00 | 1 700.00 | 769 498.00 | 192 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 859.00 | 1 700.00 | 674 732.00 | 192 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 700.00 | | 233 591.00 | 635 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 192 859.00 | | | 192 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 019.00 | 61 276.00 | 1 230.00 | 276 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 069.00 | 61 276.00 | 1 230.00 | 271 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 451.00 | 22 420.00 | 88 259.00 | 173 451.00 |
VI Groupe et associés | 151 491.00 | 151 491.00 | | 151 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 724.00 | 232 693.00 | 88 259.00 | 383 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
ST Autres comptes | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 337.00 | | | 148 337.00 |