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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 533.00 | 6 533.00 | 120 000.00 | 126 533.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 753.00 | 101 416.00 | 88 337.00 | 189 753.00 |
040 Immobilisations financières | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 810.00 | 109 985.00 | 247 825.00 | 357 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
072 Créances – Autres | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
084 Disponibilités | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
088 Caisse | 219 594.00 | | 219 594.00 | 219 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 208.00 | | 294 208.00 | 294 208.00 |
110 Total général Actif | 652 018.00 | 109 985.00 | 542 032.00 | 652 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 380 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 329 541.00 | 493 224.00 | | 329 541.00 |
230 Autres produits | 8 269.00 | 10 900.00 | | 8 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 811.00 | 504 124.00 | | 337 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 820.00 | 162 873.00 | | 112 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 051.00 | 202.00 | | 2 051.00 |
242 Autres charges externes. | 80 139.00 | 74 500.00 | | 80 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 697.00 | 3 817.00 | | -2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 381.00 | 158 787.00 | | 107 381.00 |
252 Charges sociales | 23 531.00 | 32 825.00 | | 23 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 938.00 | 15 786.00 | | 17 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 165.00 | 448 790.00 | | 341 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 354.00 | 55 334.00 | | -3 354.00 |
294 Charges financières | 2 487.00 | 1 589.00 | | 2 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 360.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 543.00 | 45 384.00 | | -16 543.00 |