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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 020.00 | 19 728.00 | 25 292.00 | 45 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 185.00 | 58 801.00 | 6 383.00 | 65 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 188.00 | 122 239.00 | 347 949.00 | 470 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BT Marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 285.00 | 122 239.00 | 377 045.00 | 499 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 556.00 | 147 231.00 | | 178 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 723.00 | 31 325.00 | | 38 723.00 |
DL TOTAL (I) | 225 529.00 | 186 806.00 | | 225 529.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 323.00 | 88 752.00 | | 75 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 713.00 | 27 496.00 | | 21 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | 25 747.00 | | 22 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 993.00 | 31 249.00 | | 26 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 016.00 | 188 706.00 | | 150 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 045.00 | 375 512.00 | | 377 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 204.00 | 169 450.00 | | 92 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
FD Production vendue biens | 360 741.00 | | 360 741.00 | 360 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 314.00 | | 384 314.00 | 384 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 368.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 368.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -368.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | -800.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 523.00 | 408 022.00 | | 395 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 800.00 | 376 696.00 | | 356 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 723.00 | 31 325.00 | | 38 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 539.00 | | 3 649.00 | 466 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 606.00 | | 3 599.00 | 106 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | 50.00 | 1 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 439.00 | 10 114.00 | 3 314.00 | 115 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 729.00 | 10 114.00 | 3 314.00 | 71 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 170.00 | 17 358.00 | 56 573.00 | 75 170.00 |
VI Groupe et associés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 403.00 | | | 83 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VP Divers | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 016.00 | 92 204.00 | 56 573.00 | 150 016.00 |