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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 239.00 | | 512 239.00 | 512 239.00 |
BF Prêts | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 053.00 | | 1 299 053.00 | 1 299 053.00 |
BZ Autres créances | 85 473.00 | | 85 473.00 | 85 473.00 |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 102.00 | | 1 388 102.00 | 1 388 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
CU Autres participations | 99 901.00 | | 99 901.00 | 99 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -1 441.00 | -1 450.00 | | -1 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | 9.00 | | -17.00 |
DL TOTAL (I) | 48 595.00 | 48 612.00 | | 48 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 450.00 | 1 359 654.00 | | 1 339 450.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 506.00 | 1 359 664.00 | | 1 339 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 102.00 | 1 408 277.00 | | 1 388 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 766.00 | 36 924.00 | | 26 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 647.00 | 41 247.00 | | 40 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 664.00 | 41 238.00 | | 40 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17.00 | 9.00 | | -17.00 |