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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 640.00 | 30 784.00 | 3 856.00 | 34 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 294.00 | 42 143.00 | 22 151.00 | 64 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 049.00 | | 275 049.00 | 275 049.00 |
BZ Autres créances | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CF Disponibilités | 403 630.00 | | 403 630.00 | 403 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 094.00 | | 705 094.00 | 705 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 388.00 | 42 143.00 | 727 245.00 | 769 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | 1 201.00 | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 17 373.00 | 31 526.00 | | 17 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 403.00 | 16 680.00 | | 97 403.00 |
DL TOTAL (I) | 416 811.00 | 349 408.00 | | 416 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 81.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 315.00 | 7 003.00 | | 23 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 365.00 | 137 977.00 | | 210 365.00 |
EA Autres dettes | 11 349.00 | 22 411.00 | | 11 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 435.00 | 167 474.00 | | 310 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 246.00 | 516 882.00 | | 727 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 185.00 | 167 474.00 | | 305 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 545.00 | 8 599.00 | | 33 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816.00 | 2 543.00 | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 729.00 | 6 056.00 | | 24 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 275 049.00 | 275 049.00 | | 275 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 716.00 | 319 716.00 | | 319 716.00 |
VW T.V.A. | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 186.00 | 305 186.00 | | 305 186.00 |