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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 520.00 | 34 912.00 | 608.00 | 35 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 159.00 | 34 801.00 | 8 358.00 | 43 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 555.00 | 69 713.00 | 37 842.00 | 107 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 477.00 | | 926 477.00 | 926 477.00 |
BZ Autres créances | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 538 627.00 | | 538 627.00 | 538 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 712.00 | | 62 712.00 | 62 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 055.00 | | 1 592 055.00 | 1 592 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 610.00 | 69 713.00 | 1 629 897.00 | 1 699 610.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | 122 906.00 | 99 184.00 | | 122 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 895.00 | 103 722.00 | | 110 895.00 |
DL TOTAL (I) | 344 021.00 | 313 126.00 | | 344 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 473.00 | 15 518.00 | | 9 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | 50 796.00 | | 78 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 562.00 | 692 484.00 | | 1 120 562.00 |
EA Autres dettes | 77 005.00 | 43 772.00 | | 77 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 876.00 | 815 876.00 | | 1 285 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 897.00 | 1 129 002.00 | | 1 629 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 216 135.00 | | 4 216 135.00 | 4 216 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 135.00 | | 4 216 135.00 | 4 216 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108.00 | 2 417.00 | | 9 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 108.00 | 2 715.00 | | 9 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 895.00 | 298.00 | | 6 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213.00 | 2 417.00 | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 635.00 | 11 635.00 | | 40 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 668.00 | 3 013 188.00 | | 4 234 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 772.00 | 2 909 465.00 | | 4 123 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 895.00 | 103 722.00 | | 110 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 920.00 | | 8 052.00 | 101 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | 20 558.00 | 2 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 416.00 | | 107 555.00 | 2 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 091.00 | | 5 068.00 | 38 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | 2 984.00 | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 192.00 | 3 522.00 | | 66 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 222.00 | 690.00 | | 34 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 969.00 | 2 832.00 | | 31 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 659.00 | 381 659.00 | | 381 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 563.00 | 410 563.00 | | 410 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 926 477.00 | 926 477.00 | | 926 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 473.00 | 5 658.00 | 3 815.00 | 9 473.00 |
VI Groupe et associés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 750.00 | 1 052 192.00 | 20 558.00 | 1 072 750.00 |
VW T.V.A. | 229 330.00 | 229 330.00 | | 229 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 876.00 | 1 282 061.00 | 3 815.00 | 1 285 876.00 |