| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 3 288.00 | 2 850.00 | 6 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 235.00 | 6 269.00 | 15 965.00 | 22 235.00 |
BT Marchandises | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 119.00 | 15 696.00 | 200 422.00 | 216 119.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 772.00 | 15 696.00 | 253 075.00 | 268 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 008.00 | 21 966.00 | 269 041.00 | 291 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
DL TOTAL (I) | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 546.00 | | | 81 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 311.00 | | | 173 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 041.00 | | | 269 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 651 666.00 | | 651 666.00 | 651 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 866.00 | | 651 866.00 | 651 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 451.00 | | | 655 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 284.00 | | | 636 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 041.00 | 1 227.00 | | 5 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 1 227.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 346.00 | | 81 346.00 | 81 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
UX Autres créances clients | 198 671.00 | 198 671.00 | | 198 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
VC Groupe et associés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 287.00 | 220 724.00 | 30 562.00 | 251 287.00 |
VW T.V.A. | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 414.00 | | 159 414.00 | 159 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
ST Autres comptes | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
YT Sous‐traitance | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 842.00 | | | 277 842.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |