| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 051.00 | | 1 042 051.00 | 1 042 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 6 503.00 | 2 399.00 | 8 901.00 |
AP Constructions | 139 651.00 | 44 027.00 | 95 624.00 | 139 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 005.00 | 814 092.00 | 477 912.00 | 1 292 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 163.00 | 548 793.00 | 472 370.00 | 1 021 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 559.00 | 1 413 416.00 | 2 297 143.00 | 3 710 559.00 |
BT Marchandises | 4 705 916.00 | 243 195.00 | 4 462 721.00 | 4 705 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 915.00 | 2 084.00 | 191 831.00 | 193 915.00 |
BZ Autres créances | 563 970.00 | | 563 970.00 | 563 970.00 |
CF Disponibilités | 1 395 281.00 | | 1 395 281.00 | 1 395 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946 108.00 | 245 278.00 | 6 700 829.00 | 6 946 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 667.00 | 1 658 694.00 | 8 997 973.00 | 10 656 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401 560.00 | 2 401 560.00 | | 2 401 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 367.00 | 191 367.00 | | 191 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 156.00 | 235 056.00 | | 240 156.00 |
DG Autres réserves | 2 630 660.00 | 1 751 657.00 | | 2 630 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 441.00 | 1 167 103.00 | | 718 441.00 |
DK Provisions réglementées | 11 790.00 | 8 715.00 | | 11 790.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193 975.00 | 5 755 458.00 | | 6 193 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 536.00 | 91 189.00 | | 94 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 536.00 | 91 189.00 | | 94 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 425.00 | 285 225.00 | | 351 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 3 661.00 | | 1 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 741.00 | 8 068.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 194.00 | 1 264 735.00 | | 1 578 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 201.00 | 758 200.00 | | 674 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
EA Autres dettes | 38 867.00 | 35 881.00 | | 38 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 462.00 | 2 355 770.00 | | 2 709 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 973.00 | 8 202 418.00 | | 8 997 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 287 414.00 | | 16 287 414.00 | 16 287 414.00 |
FD Production vendue biens | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
FG Production vendue services | 215 661.00 | | 215 661.00 | 215 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 515 468.00 | | 16 515 468.00 | 16 515 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 852 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 530 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 228 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 536.00 | |
GE Autres charges | | | 32 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 834 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 90.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 613.00 | 6 383.00 | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 68 473.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 861.00 | 7 950.00 | | 10 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 861.00 | 27 813.00 | | 10 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 107.00 | 40 659.00 | | -9 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 643.00 | | | 98 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 150.00 | 448 042.00 | | 286 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 952 558.00 | 16 588 422.00 | | 16 952 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 234 117.00 | 15 421 319.00 | | 16 234 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 441.00 | 1 167 103.00 | | 718 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 129.00 | | 350 949.00 | 3 402 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 519.00 | 3 710 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 815.00 | 1 053 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 704.00 | 2 452 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 182.00 | | 2 585.00 | 1 056 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 159.00 | | 348 364.00 | 2 142 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 787.00 | | | 203 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 507.00 | 262 427.00 | 42 519.00 | 1 193 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | 1 568.00 | 4 815.00 | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 758.00 | 260 859.00 | 37 704.00 | 1 183 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 715.00 | 4 688.00 | 1 613.00 | 8 715.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 189.00 | 94 536.00 | 91 189.00 | 91 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 264.00 | 243 195.00 | 212 264.00 | 212 264.00 |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 2 084.00 | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 774.00 | 245 278.00 | 212 774.00 | 212 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 678.00 | 344 503.00 | 305 577.00 | 312 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 194.00 | 1 578 194.00 | | 1 578 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 450.00 | 325 450.00 | | 325 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 191 043.00 | 191 043.00 | | 191 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 200 645.00 | 200 645.00 | | 200 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 425.00 | 165 203.00 | 186 222.00 | 351 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 799.00 | | | 183 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 106.00 | 161 106.00 | | 161 106.00 |
VP Divers | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 573.00 | 198 573.00 | | 198 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 610.00 | 831 523.00 | 3 087.00 | 834 610.00 |
VW T.V.A. | 173 379.00 | 173 379.00 | | 173 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 721.00 | 2 520 499.00 | 186 222.00 | 2 706 721.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |