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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 931.00 | | 133 931.00 | 133 931.00 |
060 Stock marchandises | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
072 Créances – Autres | 465 144.00 | | 465 144.00 | 465 144.00 |
084 Disponibilités | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 024.00 | | 501 024.00 | 501 024.00 |
110 Total général Actif | 634 955.00 | | 634 955.00 | 634 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 390 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 490.00 | 485 377.00 | | 462 490.00 |
230 Autres produits | 11 390.00 | 5 707.00 | | 11 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 880.00 | 491 083.00 | | 473 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 190.00 | 141 317.00 | | 123 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 494.00 | -20 984.00 | | 15 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 62.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 119.00 | 98 045.00 | | 89 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397.00 | 13 222.00 | | 12 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 854.00 | 120 627.00 | | 122 854.00 |
252 Charges sociales | 28 687.00 | 23 621.00 | | 28 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 374.00 | 13 774.00 | | 12 374.00 |
262 Autres charges | 28 746.00 | 1 353.00 | | 28 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 861.00 | 391 037.00 | | 432 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 020.00 | 100 046.00 | | 41 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 450 000.00 | 4 810.00 | | 450 000.00 |
294 Charges financières | 2 268.00 | 3 261.00 | | 2 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364 000.00 | 506.00 | | 364 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 496.00 | 25 511.00 | | 33 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 255.00 | 75 578.00 | | 91 255.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 372.00 | | | 551 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 423 720.00 | | | 423 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 133.00 | | | 29 133.00 |