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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 094.00 | 31 996.00 | 16 097.00 | 48 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 333.00 | | 397 333.00 | 397 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178 689.00 | 37 503.00 | 7 141 186.00 | 7 178 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BZ Autres créances | 1 845 577.00 | | 1 845 577.00 | 1 845 577.00 |
CF Disponibilités | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 305.00 | | 1 915 305.00 | 1 915 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 093 995.00 | 37 503.00 | 9 056 492.00 | 9 093 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 6 727 756.00 | | 6 727 756.00 | 6 727 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 928 044.00 | 4 928 044.00 | | 4 928 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 728.00 | 1 048 201.00 | | 1 121 728.00 |
DL TOTAL (I) | 6 058 023.00 | 5 984 496.00 | | 6 058 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991 895.00 | 3 125 138.00 | | 2 991 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | 7 942.00 | | 5 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 468.00 | 3 134 975.00 | | 2 998 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 056 492.00 | 9 119 472.00 | | 9 056 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 468.00 | 3 134 975.00 | | 2 998 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | -6 740.00 | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 973.00 | 1 107 912.00 | | 1 186 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 245.00 | 59 710.00 | | 65 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 728.00 | 1 048 201.00 | | 1 121 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 221 796.00 | | 6 894.00 | 7 221 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 7 125 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 7 178 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168 195.00 | | 6 894.00 | 7 168 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 876.00 | 627.00 | | 36 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 370.00 | 627.00 | | 31 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 333.00 | | 397 333.00 | 397 333.00 |
UX Autres créances clients | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 841 636.00 | 1 841 636.00 | | 1 841 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 991 895.00 | 2 991 895.00 | | 2 991 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 961.00 | 1 860 628.00 | 397 333.00 | 2 257 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 469.00 | 2 998 469.00 | | 2 998 469.00 |