| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AP Constructions | 101 408.00 | 36 727.00 | 64 681.00 | 101 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 461.00 | 97 856.00 | 47 605.00 | 145 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 582.00 | 1 116 023.00 | 223 559.00 | 1 339 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 820.00 | 1 250 962.00 | 412 858.00 | 1 663 820.00 |
BT Marchandises | 1 967 921.00 | | 1 967 921.00 | 1 967 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 726.00 | 1 482.00 | 25 244.00 | 26 726.00 |
BZ Autres créances | 96 879.00 | | 96 879.00 | 96 879.00 |
CF Disponibilités | 281 732.00 | | 281 732.00 | 281 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 368.00 | 1 482.00 | 2 459 886.00 | 2 461 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 188.00 | 1 252 444.00 | 2 872 744.00 | 4 125 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 468.00 | 18 468.00 | | 48 468.00 |
DG Autres réserves | 552 042.00 | 435 118.00 | | 552 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 858.00 | 146 924.00 | | 193 858.00 |
DK Provisions réglementées | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 717.00 | 1 007 510.00 | | 1 265 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 340.00 | 509 708.00 | | 452 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 453.00 | 16 510.00 | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 652.00 | 1 269 493.00 | | 964 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 486.00 | 198 742.00 | | 176 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 762.00 | 3 602.00 | | 1 762.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 2 626.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 028.00 | 2 000 710.00 | | 1 607 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 744.00 | 3 008 220.00 | | 2 872 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 836.00 | 354 790.00 | | 240 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 256.00 | 1 047.00 | | 52 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 796 359.00 | | 5 796 359.00 | 5 796 359.00 |
FD Production vendue biens | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FG Production vendue services | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 831 431.00 | | 5 831 431.00 | 5 831 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 300 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 6 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 176.00 | 10 927.00 | | 7 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 176.00 | 17 647.00 | | 7 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 459.00 | 16 629.00 | | 10 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 051.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 807.00 | 19 680.00 | | 74 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 631.00 | -2 033.00 | | -67 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 687.00 | 48 006.00 | | 63 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 853.00 | 5 770 764.00 | | 5 859 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 665 994.00 | 5 623 840.00 | | 5 665 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 858.00 | 146 924.00 | | 193 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 865.00 | 68 097.00 | | 1 182 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 510.00 | 68 097.00 | | 1 182 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 652.00 | 964 652.00 | | 964 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 486.00 | 176 486.00 | | 176 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 340.00 | 211 504.00 | 240 836.00 | 452 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 715.00 | 211 715.00 | | 211 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 729.00 | 211 715.00 | 77 014.00 | 288 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 575.00 | 1 354 739.00 | 240 836.00 | 1 595 575.00 |