| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 838 763.00 | 230 882 522.00 | 74 956 241.00 | 305 838 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 949 404.00 | | 949 404.00 | 949 404.00 |
BF Prêts | 57 195 033.00 | 31 728 327.00 | 25 466 705.00 | 57 195 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 619 713.00 | 263 247 357.00 | 101 372 356.00 | 364 619 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 662 619.00 | | 13 662 619.00 | 13 662 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 287 911.00 | 111 970.00 | 141 175 941.00 | 141 287 911.00 |
BZ Autres créances | 309 238 135.00 | 7 274 238.00 | 301 963 897.00 | 309 238 135.00 |
CF Disponibilités | 481 154.00 | | 481 154.00 | 481 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 669 819.00 | 7 386 209.00 | 457 283 610.00 | 464 669 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 396.00 | | 96 396.00 | 96 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 385 928.00 | 270 633 566.00 | 558 752 361.00 | 829 385 928.00 |
CU Autres participations | 636 513.00 | 636 508.00 | 5.00 | 636 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 777 717.00 | 17 777 717.00 | | 17 777 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
DH Report à nouveau | -656 599 731.00 | -127 573 593.00 | | -656 599 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 927 729.00 | -529 026 138.00 | | -58 927 729.00 |
DK Provisions réglementées | 100 233 164.00 | 65 975 306.00 | | 100 233 164.00 |
DL TOTAL (I) | -597 448 709.00 | -572 778 839.00 | | -597 448 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 681 607.00 | 38 345 199.00 | | 1 681 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 157 043.00 | 116 138 644.00 | | 129 157 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 838 650.00 | 154 483 844.00 | | 130 838 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 536.00 | | | 101 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 603 106.00 | 99 824 919.00 | | 102 603 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367 749.00 | 3 069 028.00 | | 3 367 749.00 |
EA Autres dettes | 919 177 434.00 | 824 804 470.00 | | 919 177 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 249 825.00 | 927 698 417.00 | | 1 025 249 825.00 |
ED (V) | 112 597.00 | 877 634.00 | | 112 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 752 361.00 | 510 281 055.00 | | 558 752 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 872 304.00 | 2 961 600.00 | 20 833 904.00 | 17 872 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 872 304.00 | 20 833 904.00 | 20 833 904.00 | 17 872 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 868 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 820 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 125 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 244 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 471 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 547 009.00 | |
GE Autres charges | | | 204 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 077 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 774 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 073 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 330 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 223 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543 627.00 | 1 565 251.00 | | 1 543 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 421 677.00 | 30 884 280.00 | | 79 421 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 965 304.00 | 62 672 576.00 | | 80 965 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 353 806.00 | 26 532 968.00 | | 18 353 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 387 382.00 | 86 907 473.00 | | 47 387 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 741 188.00 | 113 583 312.00 | | 65 741 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 224 116.00 | -50 910 737.00 | | 15 224 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 747.00 | | | -178 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 486 490.00 | 209 821 185.00 | | 151 486 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 414 219.00 | 738 847 323.00 | | 210 414 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 927 729.00 | -529 026 138.00 | | -58 927 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 136 904.00 | | 86 199 932.00 | 308 136 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 962 509.00 | 57 831 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 717 123.00 | 364 619 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 754 613.00 | 306 788 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 875 340.00 | | 85 667 440.00 | 249 875 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 261 564.00 | | 532 492.00 | 58 261 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 071 617.00 | 78 004 392.00 | 10 640 524.00 | 76 071 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 071 617.00 | 78 004 392.00 | 10 640 524.00 | 76 071 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 599 022.00 | 1.00 | 962 514.00 | 1 599 022.00 |
06 aucun libellé | 25 493 802.00 | 9 931 205.00 | 3 696 680.00 | 25 493 802.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 975 306.00 | 54 397 896.00 | 20 140 038.00 | 65 975 306.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 483 844.00 | 28 881 732.00 | 52 526 926.00 | 154 483 844.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 101 213 329.00 | 16 145 228.00 | 29 911 520.00 | 101 213 329.00 |
6T Sur comptes clients | | 111 970.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 547 451.00 | 2 121 549.00 | 24 394 761.00 | 29 547 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 853 603.00 | 28 309 953.00 | 58 965 475.00 | 157 853 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 312 752.00 | 111 589 582.00 | 131 632 439.00 | 378 312 752.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 921 690.00 | 48 868 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 148 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 387 382.00 | 79 421 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 824 736.00 | 100 824 736.00 | | 100 824 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UP Prêts | 57 195 033.00 | 57 195 033.00 | | 57 195 033.00 |
UX Autres créances clients | 141 086 574.00 | 141 086 574.00 | | 141 086 574.00 |
VB T. V. A. | 1 432 244.00 | 1 432 244.00 | | 1 432 244.00 |
VC Groupe et associés | 305 865 770.00 | 305 865 770.00 | | 305 865 770.00 |
VI Groupe et associés | 918 976 095.00 | 918 976 095.00 | | 918 976 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VP Divers | 164 486.00 | 164 486.00 | | 164 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367 290.00 | 3 367 290.00 | | 3 367 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 746 652.00 | 505 746 652.00 | | 505 746 652.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 173 861.00 | 1 023 173 861.00 | | 1 023 173 861.00 |