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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 1 372.00 | 1 136.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 470.00 | 12 372.00 | 15 098.00 | 27 470.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 371.00 | | 603 371.00 | 603 371.00 |
CF Disponibilités | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 943.00 | | 725 943.00 | 725 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 413.00 | 12 372.00 | 741 041.00 | 753 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 917.00 | -3 295.00 | | 6 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 515.00 | 10 212.00 | | 43 515.00 |
DL TOTAL (I) | 85 431.00 | 41 917.00 | | 85 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 947.00 | 203 797.00 | | 48 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 881.00 | 584 251.00 | | 278 881.00 |
EA Autres dettes | | 37 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 610.00 | 1 039 759.00 | | 655 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 041.00 | 1 081 676.00 | | 741 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 934.00 | 212 581.00 | 789 515.00 | 576 934.00 |
FG Production vendue services | 205 861.00 | 11 277.00 | 217 138.00 | 205 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 795.00 | 223 858.00 | 1 006 653.00 | 782 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 1 338.00 | | 2 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 1 338.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 020.00 | -1 338.00 | | 43 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 836.00 | 1 830 994.00 | | 1 054 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 321.00 | 1 820 782.00 | | 1 011 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 515.00 | 10 212.00 | | 43 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 971.00 | | 1 970.00 | 74 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 471.00 | 27 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 326.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 549.00 | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 596.00 | 17 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | 1 970.00 | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 944.00 | 8 899.00 | 49 472.00 | 52 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 5 470.00 | 2 549.00 | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 039.00 | 3 429.00 | 29 597.00 | 35 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 881.00 | 278 881.00 | | 278 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 603 371.00 | | | 603 371.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VI Groupe et associés | 157 765.00 | 157 765.00 | | 157 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 835.00 | 686 184.00 | 2 651.00 | 688 835.00 |
VW T.V.A. | 134 491.00 | 134 491.00 | | 134 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 663.00 | 606 663.00 | | 606 663.00 |