| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 640.00 | 130 319.00 | 18 321.00 | 148 640.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 7 007.00 | 1 992.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877.00 | 4 320.00 | 3 557.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 555.00 | 220 026.00 | 235 528.00 | 455 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 509.00 | 361 673.00 | 593 835.00 | 955 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 228.00 | | 300 228.00 | 300 228.00 |
CF Disponibilités | 515 496.00 | | 515 496.00 | 515 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 635.00 | | 836 635.00 | 836 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 144.00 | 361 673.00 | 1 430 470.00 | 1 792 144.00 |
CU Autres participations | 268 436.00 | | 268 436.00 | 268 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 806 567.00 | 721 013.00 | | 806 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 119.00 | 92 697.00 | | 111 119.00 |
DL TOTAL (I) | 945 187.00 | 841 210.00 | | 945 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 189.00 | 110 423.00 | | 72 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 25 576.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 077.00 | 335 618.00 | | 240 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 015.00 | 155 822.00 | | 150 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 283.00 | 642 441.00 | | 485 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 470.00 | 1 483 652.00 | | 1 430 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 142 803.00 | | 3 142 803.00 | 3 142 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 803.00 | | 3 142 803.00 | 3 142 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 1 071.00 | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | 25 633.00 | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 5 247.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102.00 | 4 893.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 35 809.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | -10 176.00 | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 577.00 | 50 150.00 | | 53 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 340.00 | 3 020 512.00 | | 3 170 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 221.00 | 2 927 815.00 | | 3 059 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 119.00 | 92 697.00 | | 111 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 745.00 | 24 801.00 | | 34 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 604.00 | | 43 999.00 | 999 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 093.00 | 955 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 744.00 | 183 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 349.00 | 473 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 385.00 | | | 188 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 273.00 | | 12 509.00 | 544 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 946.00 | | 31 490.00 | 266 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 335.00 | 92 431.00 | 88 093.00 | 357 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 528.00 | 12 535.00 | 4 744.00 | 122 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 806.00 | 79 896.00 | 83 349.00 | 234 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 077.00 | 240 077.00 | | 240 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 996.00 | 20 197.00 | 42 798.00 | 62 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
VP Divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 404.00 | 7 404.00 | 30 000.00 | 37 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 283.00 | 419 484.00 | 65 798.00 | 485 283.00 |