| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 194 446.00 | 74 069.00 | 120 378.00 | 194 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 199.00 | 44 879.00 | 102 320.00 | 147 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 710.00 | 120 753.00 | 247 958.00 | 368 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 728.00 | | 133 728.00 | 133 728.00 |
BZ Autres créances | 768 204.00 | | 768 204.00 | 768 204.00 |
CF Disponibilités | 1 117 177.00 | | 1 117 177.00 | 1 117 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 238.00 | | 2 020 238.00 | 2 020 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 948.00 | 120 753.00 | 2 268 196.00 | 2 388 948.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 998 500.00 | 1 762 500.00 | | 1 998 500.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | 991.00 | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 964.00 | 235 550.00 | | 89 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 253.00 | 2 040 291.00 | | 2 130 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 903.00 | 13 576.00 | | 16 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | 7 371.00 | | 19 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 564.00 | 153 384.00 | | 55 564.00 |
EA Autres dettes | 43 112.00 | 45 163.00 | | 43 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 943.00 | 222 514.00 | | 137 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 196.00 | 2 262 805.00 | | 2 268 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 943.00 | 219 635.00 | | 137 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 516.00 | | 98 211.00 | 322 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 016.00 | 368 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 016.00 | 361 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 931.00 | | 97 731.00 | 315 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 480.00 | 4 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 574.00 | 22 196.00 | 52 016.00 | 150 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 769.00 | 22 196.00 | 52 016.00 | 148 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 330 606.00 | 330 606.00 | | 330 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 244.00 | 384 244.00 | | 384 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 361.00 | 903 061.00 | 300.00 | 903 361.00 |
VW T.V.A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 040.00 | 121 040.00 | | 121 040.00 |