| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 221.00 | 62 190.00 | 10 031.00 | 72 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 030.00 | 93 528.00 | 17 502.00 | 111 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 013.00 | | 101 013.00 | 101 013.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 908.00 | 661.00 | 30 246.00 | 30 908.00 |
CF Disponibilités | 323 301.00 | | 323 301.00 | 323 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 086.00 | 661.00 | 476 425.00 | 477 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 116.00 | 94 189.00 | 493 926.00 | 588 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 51 023.00 | 50 791.00 | | 51 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 314.00 | 30 233.00 | | 73 314.00 |
DL TOTAL (I) | 267 338.00 | 224 023.00 | | 267 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 948.00 | 164 523.00 | | 130 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 705.00 | 8 063.00 | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 20 144.00 | | 15 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 765.00 | 55 008.00 | | 59 765.00 |
EA Autres dettes | 10 776.00 | 6 850.00 | | 10 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 589.00 | 254 593.00 | | 226 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 926.00 | 478 616.00 | | 493 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 649.00 | 115 666.00 | | 122 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 50.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 633.00 | | 810 633.00 | 810 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 633.00 | | 810 633.00 | 810 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 688.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 633.00 | 4 061.00 | | 19 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 341.00 | 634 783.00 | | 819 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 027.00 | 604 550.00 | | 746 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 314.00 | 30 233.00 | | 73 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 446.00 | 1 810.00 | | 1 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 834.00 | | 10 373.00 | 103 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 111 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 72 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 338.00 | | 3 696.00 | 31 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 721.00 | | 6 677.00 | 68 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 937.00 | 5 768.00 | 3 177.00 | 90 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 599.00 | 5 768.00 | 3 177.00 | 59 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 661.00 | | |
UG ‐ Financières | | 661.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 908.00 | 36 673.00 | 94 236.00 | 130 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 884.00 | 122 649.00 | 94 236.00 | 216 884.00 |