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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 080.00 | 102 106.00 | 13 974.00 | 116 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 714.00 | 173 949.00 | 69 764.00 | 243 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 068.00 | 276 055.00 | 84 012.00 | 360 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BP En cours de production de services | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 172.00 | | 2 061 172.00 | 2 061 172.00 |
BZ Autres créances | 177 880.00 | | 177 880.00 | 177 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 291.00 | | 216 291.00 | 216 291.00 |
CF Disponibilités | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 839.00 | | 2 725 839.00 | 2 725 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 907.00 | 276 055.00 | 2 809 852.00 | 3 085 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 838 099.00 | 785 455.00 | | 838 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 213.00 | 52 645.00 | | 15 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 312.00 | 1 224 099.00 | | 1 239 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 223.00 | 406 743.00 | | 404 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 40.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 149.00 | 222 722.00 | | 273 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 946.00 | 741 579.00 | | 594 946.00 |
EA Autres dettes | 298 218.00 | 178 535.00 | | 298 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 539.00 | 1 549 620.00 | | 1 570 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 852.00 | 2 773 719.00 | | 2 809 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 040 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 040 131.00 | |
FM Production stockée | | | 41 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 34 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 309.00 | 177 092.00 | | 289 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 309.00 | -143 092.00 | | -286 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | 80 764.00 | | 14 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 746.00 | 2 829 301.00 | | 3 102 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 533.00 | 2 776 657.00 | | 3 087 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 213.00 | 52 645.00 | | 15 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 054.00 | 34 877.00 | | 240 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 054.00 | 34 877.00 | | 240 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 149.00 | 273 149.00 | | 273 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 946.00 | 594 946.00 | | 594 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 221.00 | 298 221.00 | | 298 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 172.00 | 2 061 172.00 | | 2 061 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 223.00 | | | 404 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 223.00 | | | -4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 880.00 | 177 880.00 | | 177 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 327.00 | 2 239 052.00 | 274.00 | 2 239 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 539.00 | 1 166 317.00 | | 1 570 539.00 |