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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 389.00 | 111.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 374.00 | 104 446.00 | 923 928.00 | 1 028 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 322.00 | 105 835.00 | 924 487.00 | 1 030 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 835.00 | | 690 835.00 | 690 835.00 |
BZ Autres créances | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 638.00 | | 733 638.00 | 733 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 959.00 | 105 835.00 | 1 658 124.00 | 1 763 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 330 763.00 | | | 330 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 171.00 | | | 143 171.00 |
DL TOTAL (I) | 482 734.00 | | | 482 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 603.00 | | | 916 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 154.00 | | | 146 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
EA Autres dettes | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 390.00 | | | 1 175 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 124.00 | | | 1 658 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 871.00 | | | 339 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 088 630.00 | | 1 088 630.00 | 1 088 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 630.00 | | 1 088 630.00 | 1 088 630.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 669.00 | | | 1 088 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 499.00 | | | 945 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 171.00 | | | 143 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 171.00 | | 1 559 151.00 | 421 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950 000.00 | | 1 030 322.00 | 950 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | | 1 029 874.00 | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 723.00 | | 1 559 151.00 | 420 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 504.00 | 70 331.00 | | 35 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 504.00 | 70 331.00 | | 35 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 154.00 | 146 154.00 | | 146 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 690 835.00 | | | 690 835.00 |
VB T. V. A. | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 603.00 | 81 083.00 | 312 600.00 | 916 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 049.00 | 733 638.00 | 411.00 | 734 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 390.00 | 339 871.00 | 312 600.00 | 1 175 390.00 |