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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 526.00 | 18 759.00 | 43 767.00 | 62 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
040 Immobilisations financières | 180 763.00 | 75 047.00 | 105 717.00 | 180 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 902.00 | 95 419.00 | 149 483.00 | 244 902.00 |
072 Créances – Autres | 6 267.00 | 5 134.00 | 1 133.00 | 6 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 879.00 | 10 592.00 | 96 286.00 | 106 879.00 |
084 Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 207.00 | 15 726.00 | 100 481.00 | 116 207.00 |
110 Total général Actif | 361 110.00 | 111 145.00 | 249 964.00 | 361 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 335 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 49.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13.00 | 49.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 12 288.00 | 12 701.00 | | 12 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 593.00 | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 545.00 | 6 194.00 | | 6 545.00 |
252 Charges sociales | 2 206.00 | 1 934.00 | | 2 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 846.00 | 24 549.00 | | 24 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 833.00 | -24 500.00 | | -24 833.00 |
280 Produits financiers | 4 822.00 | 5 116.00 | | 4 822.00 |
290 Produits exceptionnels | | 61 834.00 | | |
294 Charges financières | 21 105.00 | 33 716.00 | | 21 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 116.00 | -1 400.00 | | -41 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 099.00 | | | 235 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 537.00 | | | 537.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 78.00 | | | 78.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 850.00 | | | 55 850.00 |