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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 118.00 | 6 192.00 | 2 926.00 | 9 118.00 |
040 Immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 301.00 | 6 192.00 | 13 109.00 | 19 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 549.00 | | 96 549.00 | 96 549.00 |
072 Créances – Autres | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 584.00 | 1 115.00 | 18 469.00 | 19 584.00 |
084 Disponibilités | 326 581.00 | | 326 581.00 | 326 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 212.00 | 1 115.00 | 464 097.00 | 465 212.00 |
110 Total général Actif | 484 512.00 | 7 307.00 | 477 206.00 | 484 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 566.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 183.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 115.00 | | | 1 115.00 |