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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 805.00 | 45 961.00 | 33 844.00 | 79 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 805.00 | 45 961.00 | 33 844.00 | 79 805.00 |
BT Marchandises | 395 100.00 | | 395 100.00 | 395 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
BZ Autres créances | 103 286.00 | | 103 286.00 | 103 286.00 |
CF Disponibilités | 140 037.00 | | 140 037.00 | 140 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 513.00 | | 682 513.00 | 682 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 318.00 | 45 961.00 | 716 357.00 | 762 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 976.00 | | | 191 976.00 |
DH Report à nouveau | 401 081.00 | | | 401 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 706 128.00 | | | 706 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 357.00 | | | 716 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 909.00 | 1 132 935.00 | 1 499 844.00 | 366 909.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 609.00 | 1 132 935.00 | 1 500 544.00 | 367 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 533.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 989.00 | | | 1 521 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 919.00 | | | 1 518 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 377.00 | | 31 428.00 | 48 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 377.00 | | 31 428.00 | 48 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 462.00 | 11 499.00 | | 34 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 462.00 | 11 499.00 | | 34 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
VB T. V. A. | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 376.00 | 147 376.00 | | 147 376.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
ST Autres comptes | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 771.00 | | | 101 771.00 |