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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 520.00 | 32 137.00 | 12 383.00 | 44 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 509.00 | 32 137.00 | 1 677 372.00 | 1 709 509.00 |
BT Marchandises | 239 864.00 | | 239 864.00 | 239 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 589.00 | 254.00 | 41 335.00 | 41 589.00 |
BZ Autres créances | 190 183.00 | | 190 183.00 | 190 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CF Disponibilités | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 836.00 | 254.00 | 544 581.00 | 544 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 345.00 | 32 391.00 | 2 221 953.00 | 2 254 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
CU Autres participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 348.00 | 1 350 253.00 | | 1 389 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 593.00 | 95 966.00 | | 239 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 551.00 | 1 455 829.00 | | 1 638 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 678.00 | 266 872.00 | | 243 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 27 784.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 713.00 | 168 221.00 | | 150 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 502.00 | 102 437.00 | | 134 502.00 |
EA Autres dettes | 54 339.00 | 32 290.00 | | 54 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 402.00 | 597 604.00 | | 583 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 953.00 | 2 053 433.00 | | 2 221 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 982.00 | | 10 527.00 | 1 698 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 000.00 | | | 1 662 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 342.00 | | 10 178.00 | 34 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 349.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 113.00 | 3 025.00 | | 29 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 113.00 | 3 025.00 | | 29 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 713.00 | 150 713.00 | | 150 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VC Groupe et associés | 175 447.00 | 175 447.00 | | 175 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 678.00 | 23 239.00 | 93 258.00 | 243 678.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 215.00 | 236 215.00 | | 236 215.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 402.00 | 362 963.00 | 93 258.00 | 583 402.00 |