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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 145.00 | 141 029.00 | 7 116.00 | 148 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 515.00 | 940 775.00 | 478 740.00 | 1 419 515.00 |
AX Avances et acomptes | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 029.00 | 1 081 804.00 | 548 225.00 | 1 630 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 726.00 | | 234 726.00 | 234 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 131.00 | | 2 235 131.00 | 2 235 131.00 |
BZ Autres créances | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
CF Disponibilités | 4 483 981.00 | | 4 483 981.00 | 4 483 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 476.00 | | 103 476.00 | 103 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 129 943.00 | | 7 129 943.00 | 7 129 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 760 254.00 | 1 081 804.00 | 7 678 451.00 | 8 760 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 308 281.00 | 3 474 717.00 | | 4 308 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 287.00 | 833 564.00 | | 1 125 287.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 568.00 | 5 023 281.00 | | 6 148 568.00 |
DP Provisions pour risques | 273.00 | | | 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 273.00 | | | 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 393.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 256.00 | 451 591.00 | | 362 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 164.00 | 739 497.00 | | 618 164.00 |
EA Autres dettes | 29 126.00 | 61 408.00 | | 29 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 655.00 | 384 817.00 | | 519 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 601.00 | 1 686 534.00 | | 1 529 601.00 |
ED (V) | 9.00 | 51.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 678 451.00 | 6 709 866.00 | | 7 678 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 601.00 | 1 686 534.00 | | 1 529 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 160.00 | 4 492 360.00 | 6 797 520.00 | 2 305 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 160.00 | 4 492 360.00 | 6 797 520.00 | 2 305 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 974 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 284.00 | |
GE Autres charges | | | 46 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 423.00 | 601 657.00 | | 223 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 423.00 | 601 657.00 | | 223 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 597.00 | 637 158.00 | | 281 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 697.00 | 637 158.00 | | 281 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 275.00 | -35 501.00 | | -58 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 233.00 | 304 654.00 | | 387 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 483.00 | 6 811 248.00 | | 7 203 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 196.00 | 5 977 684.00 | | 6 078 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 287.00 | 833 564.00 | | 1 125 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 699.00 | | 80 199.00 | 1 559 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 869.00 | 1 630 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 868.00 | 148 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 931.00 | | 1 082.00 | 156 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 817.00 | | 70 264.00 | 1 378 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 951.00 | | 8 853.00 | 23 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 287.00 | 147 284.00 | 9 767.00 | 944 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 119.00 | 18 677.00 | 9 767.00 | 132 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 168.00 | 128 607.00 | | 812 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 273.00 | | |
UG ‐ Financières | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 256.00 | 362 256.00 | | 362 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 004.00 | 204 004.00 | | 204 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 245.00 | 174 245.00 | | 174 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 655.00 | 519 655.00 | | 519 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 131.00 | 2 235 131.00 | | 2 235 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 040.00 | 2 411 236.00 | 32 804.00 | 2 444 040.00 |
VW T.V.A. | 134 879.00 | 134 879.00 | | 134 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 601.00 | 1 529 601.00 | | 1 529 601.00 |