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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 650.00 | 7 762.00 | 63 888.00 | 71 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 881.00 | | 1 164 881.00 | 1 164 881.00 |
AP Constructions | 1 531 220.00 | 1 529 546.00 | 1 675.00 | 1 531 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 507.00 | 356 336.00 | 4 171.00 | 360 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 741.00 | 727 128.00 | 96 613.00 | 823 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985 732.00 | 2 620 772.00 | 1 364 960.00 | 3 985 732.00 |
BT Marchandises | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BZ Autres créances | 308 713.00 | | 308 713.00 | 308 713.00 |
CF Disponibilités | 56 651.00 | | 56 651.00 | 56 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 104.00 | | 391 104.00 | 391 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 836.00 | 2 620 772.00 | 1 756 064.00 | 4 376 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 972.00 | | | 370 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 869.00 | | | -302 869.00 |
DL TOTAL (I) | 138 583.00 | | | 138 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 709.00 | | | 1 063 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 620.00 | | | 386 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 108.00 | | | 121 108.00 |
EA Autres dettes | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 481.00 | | | 1 617 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 064.00 | | | 1 756 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 481.00 | | | 1 617 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 953.00 | | 123 953.00 | 123 953.00 |
FG Production vendue services | 464 064.00 | | 464 064.00 | 464 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 017.00 | | 588 017.00 | 588 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 497.00 | |
GE Autres charges | | | 120 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 762.00 | | | 119 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25.00 | | | -25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 951.00 | | | -119 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 435.00 | | | 612 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 304.00 | | | 915 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 869.00 | | | -302 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 626.00 | | 12 106.00 | 3 973 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 985 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 531.00 | | | 1 236 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 363.00 | | 12 106.00 | 2 703 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 276.00 | 64 497.00 | | 2 556 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 7 165.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 679.00 | 57 332.00 | | 2 555 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 620.00 | 386 620.00 | | 386 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
UX Autres créances clients | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VB T. V. A. | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
VC Groupe et associés | 119 951.00 | 119 951.00 | | 119 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 709.00 | 1 060 709.00 | | 1 060 709.00 |
VP Divers | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 823.00 | 331 091.00 | 33 732.00 | 364 823.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 606.00 | 1 594 606.00 | | 1 594 606.00 |