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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 2 147.00 | 1 962.00 | 4 109.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 142.00 | 31 774.00 | 367.00 | 32 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 714.00 | 131 271.00 | 27 443.00 | 158 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 981.00 | 165 192.00 | 124 788.00 | 289 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 704.00 | | 130 704.00 | 130 704.00 |
BN En cours de production de biens | 201 733.00 | | 201 733.00 | 201 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 144.00 | | 804 144.00 | 804 144.00 |
BZ Autres créances | 200 753.00 | | 200 753.00 | 200 753.00 |
CF Disponibilités | 135 236.00 | | 135 236.00 | 135 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 515.00 | | 1 491 515.00 | 1 491 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 496.00 | 165 192.00 | 1 616 303.00 | 1 781 496.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
DG Autres réserves | 186 338.00 | 186 338.00 | | 186 338.00 |
DH Report à nouveau | 227 398.00 | 220 044.00 | | 227 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 644.00 | 7 353.00 | | -68 644.00 |
DL TOTAL (I) | 370 431.00 | 439 076.00 | | 370 431.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 905.00 | 17 261.00 | | 25 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 359 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 775.00 | 280 314.00 | | 322 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 847.00 | 639 755.00 | | 857 847.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 1 322.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 871.00 | 1 298 645.00 | | 1 210 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 303.00 | 1 737 722.00 | | 1 616 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
FG Production vendue services | 2 010 137.00 | | 2 010 137.00 | 2 010 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 821.00 | | 2 019 821.00 | 2 019 821.00 |
FM Production stockée | | | -186 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 218.00 | |
GE Autres charges | | | 12 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 706.00 | | 1 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 276.00 | 706.00 | | 36 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 275.00 | -706.00 | | -36 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 067.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 086.00 | 1 755 544.00 | | 1 838 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 731.00 | 1 748 190.00 | | 1 906 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 644.00 | 7 353.00 | | -68 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 419.00 | 561.00 | | 289 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 981.00 | | | 289 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 857.00 | | | 190 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 295.00 | 561.00 | | 190 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 974.00 | 11 218.00 | | 153 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 827.00 | 11 218.00 | | 151 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 775.00 | 322 775.00 | | 322 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 153.00 | 676 153.00 | | 676 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 804 144.00 | 804 144.00 | | 804 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
VB T. V. A. | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 898.00 | 1 004 898.00 | | 1 004 898.00 |
VW T.V.A. | 104 605.00 | 104 605.00 | | 104 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 871.00 | 1 210 871.00 | | 1 210 871.00 |