| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 331.00 | 136 649.00 | 29 682.00 | 166 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 779.00 | 138 097.00 | 29 682.00 | 167 779.00 |
BT Marchandises | 52 056.00 | 19 155.00 | 32 901.00 | 52 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 764.00 | | 76 764.00 | 76 764.00 |
BZ Autres créances | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
CF Disponibilités | 213 141.00 | | 213 141.00 | 213 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 651.00 | 19 155.00 | 375 496.00 | 394 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 430.00 | 157 253.00 | 405 178.00 | 562 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 172 438.00 | 98 263.00 | | 172 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 827.00 | 74 175.00 | | -9 827.00 |
DL TOTAL (I) | 207 012.00 | 216 839.00 | | 207 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 326.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 865.00 | 180 817.00 | | 71 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 564.00 | 188 729.00 | | 50 564.00 |
EA Autres dettes | 34 023.00 | 68 007.00 | | 34 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 448.00 | 62 065.00 | | 41 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 166.00 | 499 944.00 | | 198 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 178.00 | 716 783.00 | | 405 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 214.00 | | 4 773.00 | 179 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 208.00 | 167 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 009.00 | 166 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 567.00 | | 4 773.00 | 175 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 302.00 | 10 003.00 | 16 208.00 | 144 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 655.00 | 10 003.00 | 14 009.00 | 140 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 865.00 | 71 865.00 | | 71 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
UX Autres créances clients | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 454.00 | 129 454.00 | | 129 454.00 |
VW T.V.A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 166.00 | 198 166.00 | | 198 166.00 |